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广发鑫瑞:关于所持东旭光电(000413)估值调整

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广发鑫瑞:关于所持东旭光电(000413)估值调整

 
原标题:广发基金管理有限公司:广发鑫瑞:关于所持东旭光电(000413)估值调整的公告
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持东旭光电(000413)估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)的要求,
经与相关托管银行协商一致,自2019 年12 月5日起,,广发基金管理有限公司旗下基金(ETF 除
外)对停牌股票“东旭光电”(证券代码:000413)按照1.65 元进行估值,ETF 联接基金对其持
有的目标ETF 按照估值日目标ETF 基金份额净值考虑目标ETF 持有的“东旭光电”估值调整影响
后的净值进行估值。


待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不
再另行公告。


特此公告。


广发基金管理有限公司

2019-12-6


  中财网

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