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关于光大阳光添利债券型集合资产管理计划增加C类份额并修改资

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关于光大阳光添利债券型集合资产管理计划增加C类份额并修改资产管理合同和托管协议的公告

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关于光大阳光添利债券型集合资产管理计划增加C类份额并修改

资产管理合同和托管协议的公告

为满足各类投资者的投资需求,更好的为份额持有人提供服务,在切实保护现有份额持有人利益的前提下,上海光大证券资产管理公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《光大阳光添利债券型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“《资产管理合同》”)的有关规定,经与托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,将自2020年6月16日起对本公司管理的光大阳光添利债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合资产管理计划”)增加收取销售服务费的C类份额,并对本集合资产管理计划的资产管理合同和《光大阳光添利债券型集合资产管理计划托管协议》(以下简称“托管协议”)作相应修改。

现将具体事宜告知如下:

一、新增C类份额

本集合资产管理计划增加C类份额后,将分别设置对应的代码并分别计算集合计划份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类或C类份额相对应的代码进行申购。原有的份额在增加收取销售服务费的C类份额后,全部自动转换为光大阳光添利债券型集合资产管理计划A

类份额。A类和C类份额收费模式和销售费率如下表所示:

1、本集合资产管理计划A类份额收费模式(代码:860005)

(1)A类份额申购费

申购金额(P) 申购费率

P<100 万 0.8%

100 万≤P<500 万 0.5%

500 万≤P<1000 万 0.3%

1000 万≤P 1000 元/笔

投资者申购本集合资产管理计划A类份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔份额申购,适用费率按单笔分别计算。

本集合资产管理计划A类份额的申购费用由A类份额投资人承担,在投资人申购集合计划份额时收取,不列入集合计划财产,主要用于本集合计划的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

(2)A类份额赎回费

本集合资产管理计划 A 类份额的赎回费率按份额持有期限递减,赎回费率如下表:

赎回申请份额持有时 赎回费率

间(Y)

Y<7 日 1.50%

7 日≤Y<30 日 0.75%

30 日≤Y<365 日 0.50%

365 日≤Y<730 日 0.2%

Y≥730 日 0

本集合计划A类份额对持有时间少于7日的份额收取的赎回费,将全额计入集合计划财产。对持有时间不少于7日的份额收取的赎回费,,将赎回费总额的25%计入集合计划财产。

(3)A类份销售服务费

本集合计划A类份额不收取销售服务费。

2、本集合资产管理计划C类份额收费模式(代码:860030)

(1)C类份额申购费

本集合资产管理计划C类份额不收取申购费。

(2)C类份额销售服务费

本集合资产管理计划C类份额的销售服务费年费率为0.30%,每日从C类份额的集合计划资产中计提。

(3)C类份额赎回费

本集合资产管理计划 C 类份额的赎回费率如下表所示:

赎回申请份额持有时间(Y) 赎回费率

Y<7 天 1.50%

Y≥7 天 0

本集合计划C类份额对持有时间少于7日的份额收取的赎回费,将全额计入集合计划财产。对持有时间不少于7日的份额收取的赎回费,将赎回费总额的25%计入集合计划财产。

二、资产管理合同的修订内容

为确保本集合资产管理计划增加 C 类份额符合法律、法规的规定,

公司就《资产管理合同》的相关内容进行了修订。此次修订未对原有

份额持有人的利益形成任何重大影响,不需召开份额持有人大会。公

司已就修订内容与托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,并已

报中国证监会备案。《资产管理合同》的主要修订内容如下:

改动位置 原合同条款 变更后合同条款

第三部分 释 增加:

义 53、销售服务费:指从集

合计划财产中计提的,用于本

集合计划市场推广、销售以及

集合计划份额持有人服务的

费用

54、集合计划份额类别:

指根据申购、赎回规则、销售

服务费的不同将本集合计划

份额分为 A 类份额和 C 类份

额,各类份额分别设置代码,

并分别计算和公告集合计划

份额净值和集合计划份额累

计净值

55、A 类份额:指依据资

产管理合同,在投资者申购时

收取申购费用,在赎回时收取

赎回费,但不从本类别计划资

产中计提销售服务费的份额

56、C 类份额:指依据资

产管理合同,不收取申购费、

赎回费(按法律法规要求收取

的赎回费除外),并从本类别

计划资产中计提销售服务费

的份额

第四部分 集 增加:

合计划的基本 七、集合计划份额类别设置

情况 本集合计划根据申购、赎回规

则、销售服务费的不同,将集

合计划份额分为不同的类别。

A 类份额:指依据资产管理合

同,在投资者申购时收取申购

费用,在赎回时收取赎回费,

但不从本类别计划资产中计

提销售服务费的份额。

C 类份额:指依据资产管理合

同,不收取申购赎回费(按法

律法规要求收取的赎回费除外),并从本类别计划资产中计提销售服务费的份额。

本集合计划 A 类份额和 C 类份额分别设置代码,并分别计算集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。各类份额净值的计算公式为:

T 日某类集合计划份额净值=T 日该类集合计划份额的资产净值/T 日该类集合计划份额余额总数。

有关集合计划份额类别的具体设置、费率水平等由管理人确定,并在招募说明书、产品资料概要中公告。

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