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天弘稳利A : 关于天弘稳利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务

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天弘稳利A : 关于天弘稳利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务

 
原标题:天弘稳利A : 关于天弘稳利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

天弘稳利A : 关于天弘稳利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务


天弘基金管理有限公司关于天弘稳利定
期开放债券型证券投资基金开放申购、
赎回及转换业务的公告


1.公告基本信息
基金名称天弘稳利定期开放债券型证券投资基金
基金简称天弘稳利定期开放
基金主代码
000244
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2013年
7月
19日
基金管理人名称天弘基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《天弘稳利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件
申购起始日
2020年
6月
18日
赎回起始日
2020年
6月
18日
转换转入起始日
2020年
6月
18日
转换转出起始日
2020年
6月
18日
下属分级基金的基金简称天弘稳利定期开放
A天弘稳利定期开放
B
下属分级基金的交易代码
000244 000245
该分级基金是否开放申购、赎回及转换业务是是
2.申购、赎回及转换业务的办理时间
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效之日(包括该日)起或
自每一开放期结束之日的次一工作日(包括该日)起至下一年度六月份的倒数第八个工作日(包括该日)
期间为本基金的封闭期。每个封闭期结束后进入一个开放期,每个开放期自其起始日起至其结束日止。每
个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次一工作日。开放时间原则上不少于
5个工作日并且最长不超

20个工作日。基金管理人按照《基金合同》的规定,确定本基金的开放期为
2020年
6月
18日至
2020年
7月
15日,投资者可在此开放期办理基金份额的申购、赎回及转换业务,具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购、赎回及转换业务,则开放起始
日或开放期相应顺延。

3.日常申购业务
3.1申购金额限制
(1)本基金在本公司直销系统及其他销售机构的首次申购或追加申购的单笔最低金额为人民币
10元(含
申购费、下同)。各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(2)基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见更新的招募说明书或相
关公告。

(3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单
一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量
基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予

以控制。具体请参见相关公告。


(4)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购金额的数量限制,基
金管理人最迟必须在调整生效前
3个工作日至少在一种指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

3.2申购费率
本基金
A类基金份额在申购时收取申购费用。本基金
B类基金份额不收取申购费。

本基金
A类基金份额的申购费率如下表所示:
申购金额(M)申购费率
M<100万元
0.6%
100万元≤
M<300万元
0.4%
300万元≤
M<500万元
0.2%
M≥500万元
1000元/笔
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等
各项费用。

3.3其他与申购相关的事项
(1)申购价格为“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
(2)“金额申购”原则,,即申购以金额申请;
(3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间内撤销;
(4)基金管理人可以在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整,并在新规则实施前依照规定在指
定媒体公告。

(5)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日),在正常情况下,本
基金登记机构在
T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在
T+2日后(包括该
日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项
退还给投资人。

(6)基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购
申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

3.4申购业务适用的销售机构
同本公告中“6.基金销售机构”。

4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
(1)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于
10份。某笔赎回导致基金份额
持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于
10份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全
部赎回其在该销售机构全部交易账户持有的基金份额。如因非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等
原因导致的账户余额少于
10份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

(2)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的赎回份额的数量限制,基
金管理人最迟必须在调整生效前
3个工作日至少在一种指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

4.2赎回费率
本基金对持续持有期少于
7日的投资者收取不低于
1.5%的赎回费并全额计入基金财产,对持续持有期不
少于
7日的投资者不收取赎回费用。

4.3其他与赎回相关的事项
(1)赎回价格为“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
(2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;
(3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销;
(4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
(5)基金管理人可以在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整,并在新规则实施前依照规定在指

定媒体公告。


(6)基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本
基金登记机构在
T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在
T+2日后(包括该
日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

(7)投资人赎回申请成功后,基金管理人将在
T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款
项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

(8)基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回
申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

4.4赎回业务适用的销售机构
同本公告中“6.基金销售机构”。

5.日常转换业务
5.1转换费率
基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同
基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

5.2其他与转换相关的事项
投资者办理本基金日常转换业务时,基金转换费用计算方式、业务规则按照本公司于
2014年
12月
15日
披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》执行。

5.3转换业务适用的销售机构
直销机构:天弘基金管理有限公司(含直销网点与网上交易)
非直销机构:
(1)代销银行:工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、北京银行、渤海银行、浙商银
行、浦发银行、平安银行、中国邮政储蓄银行、宁波银行、江苏银行、苏州农商行、天津银行、威海市商
业银行、潍坊银行、南京银行、长安银行、晋商银行、东莞农商行、顺德农商行、江南农商行。

(2)代销券商:中泰证券、光大证券、中航证券、世纪证券、中银国际、新时代证券、中信建投、长江
证券、申万宏源、国泰君安、中信证券华南、信达证券、华安证券、国联证券、国金证券、东海证券、华
宝证券、东方财富、爱建证券、中信证券、东莞证券、中信证券(山东)、中邮证券、华龙证券、华融证
券、国海证券、粤开证券、东北证券、兴业证券、大同证券、中金公司、德邦证券、东吴证券、中信期货、
华信证券、华西证券、华泰证券、广发证券、安信证券、万联证券、民生证券、中山证券、中天证券、银
河证券。

(3)第三方独立销售机构:
蚂蚁基金、天天基金、好买基金、同花顺、和讯科技、众禄基金、展恒理财、盈米财富、恒天明泽、长量
基金、金牛理财、嘉实财富、钱景财富、天相投顾、加和基金、富济财富、唐鼎耀华、汇付基金、新兰德、
中正财富、大泰金石、蛋卷基金、泰信财富、利得基金、联泰资产、新浪仓石、懒猫金服、广源达信、前
海凯恩斯、万得基金、浦领基金、晟视天下、肯特瑞财富、汇成基金、宜信普泽、奕丰基金、创金启富、
格上理财、基煜基金、凤凰金信、乾道基金、金斧子、凯石财富、科地瑞富、盈信基金、江西正融、朝阳
永续、嘉晟瑞信、苏宁基金、挖财金融、中民财富、万家财富、洪泰财富、华夏财富、和耕基金、通华财
富、大连网金、汇林保大、申万期货、玄元保险、虹点基金。

6.基金销售机构
6.1直销机构
本基金的直销机构为天弘基金管理有限公司(含直销网点与网上交易)。

6.2场外非直销机构
(1)代销银行:工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、招商银行(招赢通)、中信银行、兴业银
行(钱大掌柜)、北京银行、渤海银行、浙商银行、浦发银行、平安银行、中国邮政储蓄银行、宁波银行、
江苏银行、苏州农商行、天津银行、威海市商业银行、潍坊银行、南京银行、长安银行、晋商银行、东莞

农商行、顺德农商行、江南农商行。


(2)代销券商:中泰证券、光大证券、中航证券、世纪证券、中银国际、新时代证券、中信建投、长江
证券、申万宏源、国泰君安、中信证券华南、信达证券、华安证券、国联证券、国金证券、东海证券、华
宝证券、东方财富、爱建证券、中信证券、东莞证券、中信证券(山东)、中邮证券、华龙证券、华融证
券、国海证券、粤开证券、东北证券、兴业证券、大同证券、中金公司、德邦证券、东吴证券、中信期货、
华信证券、华西证券、华泰证券、广发证券、安信证券、万联证券、民生证券、中山证券、中天证券、银
河证券。

(3)第三方独立销售机构:蚂蚁基金、天天基金、好买基金、同花顺、和讯科技、众禄基金、展恒理财、
盈米财富、陆金所、恒天明泽、长量基金、金牛理财、嘉实财富、钱景财富、天相投顾、加和基金、富济
财富、唐鼎耀华、汇付基金、新兰德、中正财富、大泰金石、蛋卷基金、泰信财富、利得基金、联泰资产、
新浪仓石、懒猫金服、广源达信、前海凯恩斯、万得基金、浦领基金、晟视天下、肯特瑞财富、汇成基金、
宜信普泽、奕丰基金、创金启富、格上理财、基煜基金、凤凰金信、乾道基金、金斧子、凯石财富、科地
瑞富、盈信基金、江西正融、朝阳永续、嘉晟瑞信、苏宁基金、挖财金融、中民财富、万家财富、洪泰财
富、华夏财富、和耕基金、通华财富、大连网金、汇林保大、申万期货、玄元保险、虹点基金、中国人寿。

7.基金份额净值公告的披露安排
《基金合同》生效后,在本基金的封闭期期间,基金管理人应当至少每周公
告一次基金资产净值和基金份额净值。

在本基金的开放期期间,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在
前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

8.其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金的开放期即
2020年
6月
18日至
2020年
7月
15日,办理其申购、赎回及转换等
相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登指定媒介上更新的《招募说明书》。投
资者也可登录本公司网站()查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

(2)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率和赎回费率,最新的申购费率和赎回
费率在《招募说明书(更新)》中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式开始
实施前
2个工作日在至少一种指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。

(3)有关本基金开放申购、赎回、转换等业务的具体规定若发生变化,本基金管理人将另行公告。

(4)投资者可拨打本公司客户服务电话(95046)了解本基金的相关事宜。

风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最
低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

天弘基金管理有限公司
二〇二〇年六月十七日

  中财网

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